Forex Carry Trade Esempio

Scopri cosa carry trade è con una yen carry trade Esempio Carry trading è una sorta di investimento che fa i soldi per voi attraverso i tassi di interesse. Questo è come funziona il carry trade: 1. Si prende in prestito una valuta come Yen che ha un tasso di interesse più basso rispetto alle altre valute come dollari. 2. Mettere in vendita la moneta preso in prestito per acquistare un'altra valuta come USD, che ha un tasso di interesse più elevato ragionevolmente. 3. È possibile utilizzare questo importo come margine di 10 per un portafoglio obbligazioni ipotecarie che paga 15. Il 90 del mutuo deve essere preso in prestito a 5 interessi. 4. Si liquidare il portafoglio dopo un po 'e quando è il momento di. Significa in carry trade si prende in prestito una valuta a basso tasso di interesse da acquistare e dare una moneta alto tasso di interesse, per fare soldi attraverso l'elevato tasso di interesse che si riceve. È possibile sfruttare gli investimenti mediante un prestito una maggiore quantità di denaro con un basso tasso di interesse. Nel precedente esempio, non c'era bisogno di usare il USD come il margine 10 per ottenere un legame mutuo. Ma si può fare per sfruttare il vostro investimento. Si presti la moneta alto tasso di interesse per un po 'per fare soldi attraverso l'interesse più elevato. Poi si liquidare e raccogliere il vostro profitto. Se fortunati, yen si è deprezzato nei confronti di dollari. Così si converte il USD a Yen con un prezzo migliore, mentre si ottiene più di yen rispetto ad un anno fa, che hai pagato Yen per comprare dollari. Così si fanno profitto qui, e anche attraverso il portafoglio che è stato si paga 15 rispetto al 5 hanno pagato per il 90 che preso in prestito. Così si farà profitto. Questo è il modo carry trade fa i soldi. Naturalmente, c'è un altro lato della storia troppo. Si può anche perdere il carry trade se il valore dello yen va contro USD durante l'un anno che si è tenuto la portafoglio mutui. Per aumentare il tasso di successo nel carry trade, devi essere un buon trader forex ed essere in grado di analizzare il mercato e sapere quando è il momento migliore per prendere in prestito yen per comprare dollari. Il momento migliore è quando USDJPY costituisce un segnale di acquisto sui tempi più lunghi come settimanale e mensile a salire. Quindi, se si prende in prestito yen per esempio quando USDJPY è 114, fare la tua carry trade e convertire il dollaro Yen dopo un anno che USDJPY è diventato per esempio 120, quindi non solo fare soldi attraverso il tasso di interesse di dollari, ma è anche fare soldi attraverso la conversione di USD di Yen dopo un anno. Ad esempio, se si prende in prestito 100 Yen quando USDJPY è 114, e convertirlo in dollari, si avrà 877.000. Poi, dopo un anno che si desidera convertire USD a Yen di nuovo, se il prezzo USDJPY è più alto e, per esempio è di 120, allora si avrà 877.000 x 120 105.263.157 che è 5.263.157 e 43.859 di profitto solo attraverso il USD e tasso di cambio yen. Così carry trade non si tratta solo di prendere in prestito la moneta a basso interesse per comprare e prestare la valuta di interesse elevato. Devi sapere quando farlo. Visitate il nostro sito FxKeys per saperne di più su questo topic. Carry commerciale carry trade Un'altra strategia di trading popolare tra i commercianti di valuta è il carry trade. Il carry trade è una strategia in cui gli operatori prendono in prestito una moneta che ha un basso tasso di interesse e utilizzare i fondi per acquistare una valuta diversa che sta pagando un tasso di interesse più elevato. L'obiettivo dei commercianti di questa strategia è quello di guadagnare non solo il differenziale di tasso di interesse tra le due valute, ma di guardare anche per la valuta hanno acquistato ad apprezzare. Carry trade successo La chiave per un carry trade di successo non è solo commercio di una valuta ad alto tasso di interesse e un altro con un basso tasso di interesse. Piuttosto, più importante la diffusione assoluta tra le monete è la direzione della diffusione. Per un carry trade ideale, si dovrebbe essere lunga una valuta con un tasso di interesse che è in fase di espansione contro una valuta con un tasso di interesse fisso o amministrazione. Questa dinamica può essere vero se la banca centrale del paese in cui si è a lungo sta cercando di alzare i tassi di interesse o se la banca centrale del paese in cui si è a corto sta cercando di abbassare i tassi di interesse. Ci sono stati un sacco di opportunità per le grandi profitti nel passato nel carry trade. Diamo un'occhiata ad alcuni esempi storici. (Per ulteriori informazioni, leggere Valuta carry trade Deliver) Tra il 2003 e la fine del 2004, la coppia di valute AUDUSD offerto un differenziale di rendimento positivo di 2,5. Anche se questo può sembrare piccolo, con l'impiego di 10: 1 leva il ritorno sarebbe diventato 25. Nello stesso periodo, il dollaro australiano apprezzato anche da 56 centesimi per chiudere a 80 centesimi nei confronti del dollaro, che ha rappresentato un apprezzamento del 42 coppia di valute. Questo significa che se si fosse in questo commercio che avrebbe tratto profitto sia dal rendimento positivo e le plusvalenze. 13 Figura 1: Dollaro australiano Composite, 2003-2005 13 Fonte: eSignal 13 consente di dare un'occhiata a un altro esempio, questa volta guardando la coppia USDJPY nel 2005. Tra gennaio e dicembre dello stesso anno, il USDJPY radunato da 102 a un alto di 121.40 prima di stabilirsi in a 117.80. Questo è uguale a un apprezzamento da basso ad alto di 19, che era di gran lunga superiore al 2,9 ritorno nella SampP 500 nello stesso anno. Inoltre, al momento, il tasso di interesse diffuso tra il dollaro statunitense e lo yen giapponese una media di circa 3,25. Senza l'uso della leva finanziaria, questo significa che un trader avrebbe potuto potenzialmente guadagnato tanto quanto 22.25 nel 2005. Con 10: 1 leva e che avrebbe potuto essere tanto quanto 220 di guadagno. Yen Composite 2005 13 Fonte: eSignal Nell'esempio USDJPY, tra il 2005 e il 2006, la Federal Reserve aggressivo alzato i tassi di interesse di 200 punti base dal 2,25 di gennaio a 4,25. Nello stesso periodo, la Banca del Giappone ha lasciato i tassi di interesse a zero. Di conseguenza, il differenziale tra i tassi di interesse e dei giapponesi è cresciuto dal 2,25 (2,25-0) a 4,25 (4,25-0). Questo è un esempio di uno spread di tasso di interesse in espansione. Conclusione La cosa principale da cercare quando si cerca di fare un carry trade è trovare una coppia di valute con uno spread elevato interesse e di trovare una coppia che è stata deprezzamento o è in una tendenza rialzista. Inoltre, la comprensione dei fondamenti che stanno alla base dei tassi di interesse cambiamenti è una delle chiavi per l'implementazione di un carry trade. La prossima sezione vi introdurrà al concetto tutto-importante della gestione del denaro all'interno del tuo conto forex. (Se avete bisogno di un ripasso sui tassi di interesse, tornare alla sezione 5.3 sui tassi di interesse o di fare riferimento a cercare di prevedere i tassi di interesse) Andiamo su alcune delle cose che avete bisogno di capire prima di poter commerciare le valute. Qui esaminiamo alcuni modelli raccontare del rapporto tra i tassi di interesse countries039 e le loro coppie di valute. Con i tassi di interesse ancora a livelli bassi, gli ETF rendono facile da partecipare a strategie di carry trade. Sia you039re perplesso da semi o curioso di carry trade, le vostre domande trovano risposta qui. Il mercato del forex ha un sacco di caratteristiche uniche che possono venire come una sorpresa per i nuovi operatori. Un commercio di valuta carry è una strategia di investimento a lungo termine utilizzato principalmente da grandi investitori istituzionali. Lo scopo è quello di realizzare un profitto nel corso del tempo da differenze nei tassi di interesse tra. In un commercio di valuta carry, un investitore vende una valuta con un basso tasso di interesse e quindi utilizza i fondi per acquistare una valuta diversa i thats ottenendo un alto tasso di interesse. Nozioni di base di tassi di cambio a termine e le strategie di copertura per comprendere la parità di tasso di interesse. Conoscere il mercato forex e alcune strategie di trading per principianti per iniziare. La gente farà di tutto per ottenere un po 'di soldi extra. Se avete bisogno di qualche soldo, qui ci sono alcuni modi si può prendere in prestito senza più problemi.